План ФХД

план18 год

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

 

Цели деятельности муниципального учреждения:

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

-адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

-обеспечения равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно нравственного развития и воспитания обучающихся, формирование российской гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного здоровья.

Виды деятельности муниципального учреждения:

-образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования; образовательная деятельность по программам дополнительного образования; образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования; лечебно-профилактическая, оздоровительная, физкультурно-массовая работа; финансово-хозяйственная деятельность.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

-кружки, секции, студии по следующим направлениям: музыкальное, хореографическое, спортивное, декоративно-прикладное, эколого-биологическое, филологическое, здоровый образ жизни-ЗОЖ, предметные.

-учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: реализация металлоотходов и вторичного сырья (списание основных средств).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 0,00 руб.

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0,00 руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 руб.

 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 5 201 515,00 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 24 000,00 руб.

 

 

Таблица 1

 Показатели финансового состояния учреждения

на 26 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

 

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1.

Нефинансовые активы, всего:

5 245,11

 

из них:

 

1.1.

Недвижимое имущество, всего:

0,00

 

в том числе: остаточная стоимость

0,00

1.2.

Особо ценное движимое имущество, всего:

24,00

 

в том числе: остаточная стоимость

0,00

1.3.

Иное движимое имущество, всего:

5 221,11

 

в том числе остаточная стоимость

389,63

2.

Финансовые активы, всего:

 

 

из них:

 

2.1.

Денежные средства учреждения, всего:

 

 

в том числе:

 

 

денежные средства учреждения на счетах

 

 

иные финансовые инструменты

 

2.2.

Дебиторская задолженность по доходам

 

2.3.

Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:

 

 

в том числе:

 

 

по выданным авансам на услуги связи

 

 

по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

по выданным авансам на прочие услуги

 

 

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

 

по выданным авансам на прочие расходы

 

2.4.

Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

 

 

в том числе:

 

 

по выданным авансам на услуги связи

 

 

по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

по выданным авансам на прочие услуги

 

 

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

 

по выданным авансам на прочие расходы

 

3.

Обязательства, всего

 

 

из них:

 

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего

 

 

в том числе:

 

 

по начислениям на выплаты по оплате труда

 

 

по оплате услуг связи

 

 

по оплате транспортных услуг

 

 

по оплате коммунальных услуг

 

 

по оплате услуг по содержанию имущества

 

 

по оплате прочих услуг

 

 

по приобретению основных средств

 

 

по приобретению нематериальных активов

 

 

по приобретению непроизведенных активов

 

 

по приобретению материальных запасов

 

 

по оплате прочих расходов

 

 

по платежам в бюджет

 

 

по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

 

 

в том числе:

 

 

по начислениям на выплаты по оплате труда

 

 

по оплате услуг связи

 

 

по оплате транспортных услуг

 

 

по оплате коммунальных услуг

 

 

по оплате услуг по содержанию имущества

 

 

по оплате прочих услуг

 

 

по приобретению основных средств

 

 

по приобретению нематериальных активов

 

 

по приобретению непроизведенных активов

 

 

по приобретению материальных запасов

 

 

по оплате прочих расходов

 

 

по платежам в бюджет

 

 

по прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

Таблица 2

 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

 

" 01 " января  2018г.

 
                   

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации   Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

 

всего

в том числе:

 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на иные цели

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

 

всего

из них гранты

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Поступления от доходов, всего:     

100

х

21 754 023,42

19 143 579,42

0,00

0,00

2 610 444,00

0,00

 

доходы от оказания  услуг, работ

120

 

21 343 579,42

19 143 579,42

х

х

2 200 000,00

 

 

прочие доходы

160

 

410 444,00

х

х

х

410 444,00

 

 

Выплаты по расходам, всего:         

200

х

21 237 023,42

18 918 579,42

0,00

0,00

2 318 444,00

0,00

 

в том числе на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты персоналу всего:

210

 

16 288 341,00

14 858 341,00

0,00

0,00

1 430 000,00

0,00

 

из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

заработная плата        

211

 

12 507 797,00

11 407 797,00

 

 

1 100 000,00

 

 

другие выплаты

212.3

0701/01/Б/01/42090/112/212.3

5 520,00

5 520,00

 

 

 

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

 

3 775 024,00

3 445 024,00

 

 

330 000,00

 

 

оплата работ, услуг,

220

 

4 700 002,42

3 814 558,42

0,00

0,00

885 444,00

0,00

 

всего                   

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги связи            

221

0701/01/Б/01/42090/244/221

15 000,00

 

 

 

15 000,00

 

 

коммунальные услуги     

223

 

3 240 414,00

2 609 970,00

0,00

0,00

630 444,00

0,00

 

оплата услуг отопления

223.1

 

1 501 877,00

1 123 610,00

 

 

378 267,00

 

 

оплата услуг горячего водоснабжения

223.3

 

688 344,00

625 300,00

 

 

63 044,00

 

 

оплата услуг холодного водоснабжения

223.4

 

124 092,00

92 570,00

 

 

31 522,00

 

 

оплата услуг потребления электроэнергии

223.6

 

701 019,00

574 930,00

 

 

126 089,00

 

 

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

223.7

 

225 082,00

193 560,00

 

 

31 522,00

 

 

работы, услуги по содержанию имущества         

225

 

701 347,22

541 347,22

0,00

0,00

160 000,00

0,00

 

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

225.1

 

370 903,31

360 903,31

 

 

10 000,00

 

 

текущий ремонт (ремонт)

225.2

0701/01/Б/01/42090/244/225.2

100 000,00

 

 

 

100 000,00

 

 

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

225.4

0701/01/Б/01/42090/244/225.4

10 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

другие расходы по содержанию имущества

225.6

 

220 443,91

180 443,91

 

 

40 000,00

 

 

прочие работы, услуги   

226

 

743 241,20

663 241,20

0,00

0,00

80 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)

226.5

0701/01/Б/01/42090/244/226.5

38 281,20

38 281,20

 

 

 

 

 

услуги в области информационных технологий

226.7

0701/01/Б/01/42090/244/226.7

10 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)

226.9

0701/01/Б/01/42090/244/226.9

50 000,00

 

 

 

50 000,00

 

 

иные работы и услуги

226.10

 

644 960,00

624 960,00

 

 

20 000,00

 

 

прочие расходы, всего

240

 

248 680,00

245 680,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

240.1

 

248 680,00

245 680,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплата налогов, входящих в группу налога на имущества

240.1.1

0701/01/Б/01/42090/851/290.1.1

224 520,00

224 520,00

 

 

 

 

 

уплата иных налогов

240.1.2

 

23 160,00

20 160,00

 

 

3 000,00

 

 

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции

240.1.3

0701/01/Б/01/42090/853/290.1.3

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:          

300

 

517 000,00

225 000,00

0,00

0,00

292 000,00

0,00

 

из них:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

310

 

437 000,00

225 000,00

0,00

0,00

212 000,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств

310.2

 

437 000,00

225 000,00

 

 

212 000,00

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

 

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

340.3

0701/01/Б/01/42090/244/340.3

80 000,00

 

 

 

80 000,00

 

 

Остаток средств на начало года

600

х

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на конец года

700

х

 

 

 

 

 

 

 
                   
                   
                   

Таблица 3

 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

 

" 01 " января  2019г.

 
                   

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации   Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

 

всего

в том числе:

 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на иные цели

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

 

всего

из них гранты

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Поступления от доходов, всего:     

100

х

23 594 623,42

20 984 179,42

0,00

0,00

2 610 444,00

0,00

 

доходы от оказания  услуг, работ

120

 

23 184 179,42

20 984 179,42

х

х

2 200 000,00

 

 

прочие доходы

160

 

410 444,00

х

х

х

410 444,00

 

 

Выплаты по расходам, всего:         

200

х

23 077 623,42

20 759 179,42

0,00

0,00

2 318 444,00

0,00

 

в том числе на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты персоналу всего:

210

 

18 128 941,00

16 698 941,00

0,00

0,00

1 430 000,00

0,00

 

из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

заработная плата        

211

 

13 921 497,00

12 821 497,00

 

 

1 100 000,00

 

 

другие выплаты

212.3

0701/01/Б/01/42090/112/212.3

5 520,00

5 520,00

 

 

 

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

 

4 201 924,00

3 871 924,00

 

 

330 000,00

 

 

оплата работ, услуг,

220

 

4 700 002,42

3 814 558,42

0,00

0,00

885 444,00

0,00

 

всего                   

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги связи            

221

0701/01/Б/01/42090/244/221

15 000,00

 

 

 

15 000,00

 

 

коммунальные услуги     

223

 

3 240 414,00

2 609 970,00

0,00

0,00

630 444,00

0,00

 

оплата услуг отопления

223.1

 

1 501 877,00

1 123 610,00

 

 

378 267,00

 

 

оплата услуг горячего водоснабжения

223.3

 

688 344,00

625 300,00

 

 

63 044,00

 

 

оплата услуг холодного водоснабжения

223.4

 

124 092,00

92 570,00

 

 

31 522,00

 

 

оплата услуг потребления газа

223.5

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата услуг потребления электроэнергии

223.6

 

701 019,00

574 930,00

 

 

126 089,00

 

 

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

223.7

 

225 082,00

193 560,00

 

 

31 522,00

 

 

работы, услуги по содержанию имущества       

225

 

701 347,22

541 347,22

0,00

0,00

160 000,00

0,00

 

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

225.1

 

370 903,31

360 903,31

 

 

10 000,00

 

 

текущий ремонт (ремонт)

225.2

0701/01/Б/01/42090/244/225.2

100 000,00

 

 

 

100 000,00

 

 

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

225.4

0701/01/Б/01/42090/244/225.4

10 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

другие расходы по содержанию имущества

225.6

 

220 443,91

180 443,91

 

 

40 000,00

 

 

прочие работы, услуги   

226

 

743 241,20

663 241,20

0,00

0,00

80 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)

226.5

0701/01/Б/01/42090/244/226.5

38 281,20

38 281,20

 

 

 

 

 

услуги в области информационных технологий

226.7

0701/01/Б/01/42090/244/226.7

10 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)

226.9

0701/01/Б/01/42090/244/226.9

50 000,00

 

 

 

50 000,00

 

 

иные работы и услуги

226.10

 

644 960,00

624 960,00

 

 

20 000,00

 

 

прочие расходы, всего

240

 

248 680,00

245 680,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

240.1

 

248 680,00

245 680,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплата налогов, входящих в группу налога на имущества

240.1.1

0701/01/Б/01/42090/851/290.1.1

224 520,00

224 520,00

 

 

 

 

 

уплата иных налогов

240.1.2

 

23 160,00

20 160,00

 

 

3 000,00

 

 

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции

240.1.3

0701/01/Б/01/42090/853/290.1.3

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:          

300

 

517 000,00

225 000,00

0,00

0,00

292 000,00

0,00

 

из них:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

310

 

437 000,00

225 000,00

0,00

0,00

212 000,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств

310.2

 

437 000,00

225 000,00

 

 

212 000,00

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

 

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

340.3

0701/01/Б/01/42090/244/340.3

80 000,00

 

 

 

80 000,00

 

 

Остаток средств на начало года

600

х

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на конец года

700

х

 

 

 

 

 

 

 
                   
                   
                   

Таблица 4

 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

 

" 01 " января  2020г.

 
                   

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации   Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

 

всего

в том числе:

 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на иные цели

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

 

всего

из них гранты

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Поступления от доходов, всего:     

100

х

23 594 623,42

20 984 179,42

0,00

0,00

2 610 444,00

0,00

 

доходы от оказания  услуг, работ

120

 

23 184 179,42

20 984 179,42

х

х

2 200 000,00

 

 

прочие доходы

160

 

410 444,00

х

х

х

410 444,00

 

 

Выплаты по расходам, всего:         

200

х

23 077 623,42

20 759 179,42

0,00

0,00

2 318 444,00

0,00

 

в том числе на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты персоналу всего:

210

 

18 128 941,00

16 698 941,00

0,00

0,00

1 430 000,00

0,00

 

из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

заработная плата        

211

 

13 921 497,00

12 821 497,00

 

 

1 100 000,00

 

 

другие выплаты

212.3

0701/01/Б/01/42090/112/212.3

5 520,00

5 520,00

 

 

 

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

 

4 201 924,00

3 871 924,00

 

 

330 000,00

 

 

оплата работ, услуг,

220

 

4 700 002,42

3 814 558,42

0,00

0,00

885 444,00

0,00

 

всего                   

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги связи            

221

0701/01/Б/01/42090/244/221

15 000,00

 

 

 

15 000,00

 

 

коммунальные услуги     

223

 

3 240 414,00

2 609 970,00

0,00

0,00

630 444,00

0,00

 

оплата услуг отопления

223.1

 

1 501 877,00

1 123 610,00

 

 

378 267,00

 

 

оплата услуг горячего водоснабжения

223.3

 

688 344,00

625 300,00

 

 

63 044,00

 

 

оплата услуг холодного водоснабжения

223.4

 

124 092,00

92 570,00

 

 

31 522,00

 

 

оплата услуг потребления электроэнергии

223.6

 

701 019,00

574 930,00

 

 

126 089,00

 

 

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

223.7

 

225 082,00

193 560,00

 

 

31 522,00

 

 

работы, услуги по содержанию имущества         

225

 

701 347,22

541 347,22

0,00

0,00

160 000,00

0,00

 

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

225.1

 

370 903,31

360 903,31

 

 

10 000,00

 

 

текущий ремонт (ремонт)

225.2

0701/01/Б/01/42090/244/225.2

100 000,00

 

 

 

100 000,00

 

 

капитальный ремонт

225.3

0701/01/Б/01/42090/244/225.3

0,00

 

 

 

 

 

 

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

225.4

0701/01/Б/01/42090/244/225.4

10 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

другие расходы по содержанию имущества

225.6

 

220 443,91

180 443,91

 

 

40 000,00

 

 

прочие работы, услуги   

226

 

743 241,20

663 241,20

0,00

0,00

80 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)

226.5

0701/01/Б/01/42090/244/226.5

38 281,20

38 281,20

 

 

 

 

 

услуги в области информационных технологий

226.7

0701/01/Б/01/42090/244/226.7

10 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)

226.9

0701/01/Б/01/42090/244/226.9

50 000,00

 

 

 

50 000,00

 

 

иные работы и услуги

226.10

 

644 960,00

624 960,00

 

 

20 000,00

 

 

прочие расходы, всего

240

 

248 680,00

245 680,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

240.1

 

248 680,00

245 680,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплата налогов, входящих в группу налога на имущества

240.1.1

0701/01/Б/01/42090/851/290.1.1

224 520,00

224 520,00

 

 

 

 

 

уплата иных налогов

240.1.2

 

23 160,00

20 160,00

 

 

3 000,00

 

 

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции

240.1.3

0701/01/Б/01/42090/853/290.1.3

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:          

300

 

517 000,00

225 000,00

0,00

0,00

292 000,00

0,00

 

из них:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

310

 

437 000,00

225 000,00

0,00

0,00

212 000,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств

310.2

 

437 000,00

225 000,00

 

 

212 000,00

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

 

80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

340.3

0701/01/Б/01/42090/244/340.3

80 000,00

 

 

 

80 000,00

 

 

Остаток средств на начало года

600

х

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на конец года

700

х